青岛华能大厦有限公司

2021年度三季度经营情况

一、基本情况

青岛华能大厦有限公司成立于1992年12月，位于青岛市太平路37号，注册资本5729万元，山东鲁华能源集团有限公司占100％股份。

                                        单位： 万元

（一）期末资产总额4144万元，比年初减少108万元。

期末流动资产1490万元，占资产总额的36%，比年初增加25万元，主要原因是应收账款增加36万元；其他应收款增加8万元；货币资金减少18万元；存货减少4万元。

期末非流动资产2654万元，占资产总额64%，比年初减少133万元，主要原因是固定资产净额减少113万元；长期待摊费用减少20万元。

（二）期末负债总额2868万元，比年初减少122万元。

期末流动负债2868万元，占负债总额的100%，比年初减少122万元，主要原因是其他应付款减少142万元；应付账款减少5万元；预收账款减少5万元；应付职工薪酬增加20万元。

（三）期末所有者权益1275万元，比年初增加14万元。

1、实收资本5729万元，为山东鲁华能源有限公司投资额。

2、未分配利润-4453万元，比年初增加14万元，均为1-9月的净利润14万元。

二、经营情况

2021年年初，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）对青岛华能大厦有限公司2020年的经营情况进行审计，出具标准无保留意见的审计意见。

根据2021年9月的财务报表，青岛华能大厦有限公司期末资产总额4144万元，负债总额2868万元，所有者权益1275万元。实现营业收入1148万元，营业成本143万元，营业税金及附加27万元，营业费用633万元，管理费用224万元，财务费用110万元，利润总额14万元，较去年同期增加242万元。                                                                                          

单位：万元

青岛华能大厦有限公司

二〇二一年十月一十六日