青岛华能大厦有限公司2021年上半年财务情况公示.doc
青岛华能大厦有限公司
2021年度上半年经营情况
一、基本情况
青岛华能大厦有限公司成立于1992年12月,位于青岛市太平路37号,注册资本5729万元,山东鲁华能源集团有限公司占100%股份。
单位:元
项目
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上半年数
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年初数
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增减变动情况
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一、资产总额
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40,495,796.88
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42,518,941.31
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-2,023,144.43
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其中
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流动资产
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13,463,337.23
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14,646,041.94
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-1,182,704.71
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非流动资产
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27,032,459.65
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27,872,899.37
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-840,439.72
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二、负债总额
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28,365,519.21
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29,904,576.96
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-1,539,057.75
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其中
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流动负债
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28,365,519.21
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29,904,576.96
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-1,539,057.75
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三、所有者权益
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12,130,277.67
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12,614,364.35
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-484,086.68
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(一)上半年资产总额4049万元,比年初减少203万元。
上半年流动资产1346万元,占资产总额的33%,比年初减少119万元,主要原因是货币资金减少180万元;存货减少3万元;应收账款增加38万元;其他应收款增加26万元;预付账款增加2万元。
上半年非流动资产2703万元,占资产总额67%,比年初减少84万元,主要原因是固定资产净额减少76万元;长期待摊费用减少8万元。
(二)上半年负债总额2837万元,比年初减少154万元。
上半年流动负债2837万元,占负债总额的100%,比年初减少154万元,主要原因是其他应付款减少158万元;应付账款减少15万元;应交税费增加11万元;预收账款增加2万元。
(三)上半年所有者权益1213万元,比年初减少48万元。
1、实收资本5729万元,为山东鲁华能源有限公司投资额。
2、未分配利润-4516万元,比年初减少48万元,均为1-6月的净利润-48万元。
二、经营情况
2021年年初,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对青岛华能大厦有限公司2020年的经营情况进行审计,出具标准无保留意见的审计意见。
根据2021年6月的财务报表,青岛华能大厦有限公司期末资产总额4049万元,负债总额2837万元,所有者权益1213万元。实现营业收入685万元,营业成本103万元,营业税金及附加18万元,营业费用402万元,管理费用138万元,财务费用74万元,利润总额-48万元,较去年同期增加267万元。
单位:元
项目
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本期金额
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上期金额
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同比
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营业收入
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6,850,079.54
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2,763,933.00
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4,086,146.54
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营业成本
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1,034,931.65
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588,095.18
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446,836.47
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营业税金及附加
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177,568.45
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3,791.93
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173,776.52
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销售费用
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4,016,066.16
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3,373,322.18
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642,743.98
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管理费用
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1,383,715.77
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1,155,129.76
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228,586.01
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财务费用
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744,213.15
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815,177.27
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-70,964.12
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营业外收入
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380.00
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1,904.77
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-1,524.77
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营业外支出
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45.02
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0.00
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45.02
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利润总额
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-484,086.68
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-3,158,285.68
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2,674,199.00
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净利润
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-484,086.68
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-3,158,285.68
|
2,674,199.00
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青岛华能大厦有限公司
二〇二一年七月一十六日